00878 自從2020年7月上市以來,它受到越來越多投資者的喜愛,特別是存股族和退休族。截至2023年7月28日,受益人數已超過百萬,是台股中受益人數最多的 ETF。00878 突出的特點是它獨特的「季配息」機制和以 ESG 為基礎的成分股選擇策略。ESG是環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)的縮寫。
00878 在 ESG 投資領域中獨樹一幟:結合了 ESG 理念 和 高股息 投資策略,吸引許多投資者的關注和資金投入。
00878 自上市以來的表現持續穩定,顯示其具有較強的穩定性和抗跌能力(2024/02/02 最新更新:00878 公布配息資訊,每單位擬配發 0.4 元,單次殖利率約 1.84%,除息日為 02/27,股利發放日為 03/25)。
究竟 00878 如何成為股民最愛?投資 00878 前也必瞭解:00878 成分股有哪些?配息幾次?最新配息狀況?有哪些優缺點?讓我們一起來瞭解吧!
00878 基本資料
00878 基本資料 | |
股票代號 | 00878 |
成立日期 | 2020/07/10 |
掛牌上市日期 | 2020/07/20 |
標的指數 | MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數 |
成分股數 | 30 檔 |
成分股調整 | 每年調整 2 次(5月、11月) |
淨值 | 19.58元 |
經理費(年) | 基金規模新台幣 50 億元以下:0.30% 50 億以上:0.25% |
保管費(年) | 0.035% |
交易手續費 | 最高 1.425% |
配息頻率 | 季配息(2、5、8、11 月) |
00878 追蹤指數
00878 追蹤的是 MSCI 台灣 ESG 永續高股息精選 30 指數。這表示 00878 以完整複製指數的方式運作,即其成分股與 MSCI ESG 高股息指數中的成分相對應,並支付給 MSCI 公司授權費(點此查看 MSCI 原始說明),每年 5 月和 11 月進行定期審核,並具備以下條件:
- MSCI ESG 評級 BB(含)以上:共有7個評級,分別為領先 AAA、AA,平均A、BBB、BB及落後B、CCC
- MSCI ESG 爭議分數 3 分(含)以上:MSCI 爭議分數(Controversy levels)愈高愈好
- 獲利穩健:市值大於7億美元,近4季EPS>0
- 高殖利率:殖利率前30大
00878 成分股
00878 的成分股共有 30 檔,根據最新的 2024 /02 持股名單,前三大成分股分別是:華碩、大聯大、聯發科。前十大公司分別如下:
股票代號 | 股票名稱 | 產業 | 權重(%) |
2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備 | 5.54 |
3702 | 大聯大 | 電子通路 | 4.41 |
2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 | 4.34 |
2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備 | 4.25 |
3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 4.20 |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 4.00 |
2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備 | 3.93 |
2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 3.89 |
2347 | 聯強 | 電子通路 | 3.80 |
2474 | 可成 | 其他 | 3.54 |
00878 成分股產業分佈
觀察 00878 前三大產業別:分別為 電腦及週邊設備(32.76%)、金融保險(21.13%)以及半導體(16.10%)。這些產業不僅擁有高殖利率,而且提供了多元化的產業分布,除有助於現金股利的表現,還能分散產業集中風險。
成分股產業別 | 百分比 |
---|---|
電腦及週邊設備類股 | 31.83% |
金融保險類股 | 20.89% |
半導體類股 | 15.57% |
電子通路類股 | 8.35% |
通信網路類股 | 5.26% |
其他電子類股 | 3.43% |
紡織纖維類股 | 2.85% |
食品類股 | 2.42% |
水泥類股 | 2.3% |
上櫃半導體 | 2.29% |
其他非股票資產 | 4.81% |
00878 怎麼配息?
例行配息時間
00878 每季都會發放股息,配息時間是在 2、5、8、11 月(過往配息時間),至今已經發放了13次股息。根據歷史紀錄,年化配息率大約是 6% 左右。
最新配息時間
00878 於 2024年第一季的配息金額將每單位配發 0.4 元現金股利,這是迄今為止的最高金額。根據 2024/1/31 價格 21.63 元計算,這意味著年化配息率高達 8.72%。
00878 配息紀錄 | ||||
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配息年月 | 現金股利 | 配息發放日 | 年化配息率 | 填息花費日 |
2024/1 | 0.40 | 2024/3/25 | 7.16% | 3 |
2023/10 | 0.35 | 2023/12/12 | 6.79% | 28 |
2023/7 | 0.35 | 2023/9/11 | 6.57% | 3 |
2023/4 | 0.27 | 2023/6/12 | 6.01% | 3 |
2023/1 | 0.27 | 2023/3/22 | 6.32% | 6 |
2022/10 | 0.28 | 2022/12/19 | 6.68% | 12 |
2022/7 | 0.28 | 2022/9/19 | 6.49% | 133 |
2022/4 | 0.32 | 2022/6/21 | 7.19% | 11 |
2022/1 | 0.30 | 2022/3/28 | 6.10% | – |
2024年配息時間
如果想參與這次的配息,請注意以下日期:
- 參與配息最後申購日:2024/05/16
- 除息交易日:2024/05/17
- 預定發放日:2024/06/13
預定配息年月 | 參與配息最後申購 | 除息交易日 | 預定發放日 |
2024/01 | 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/25 |
2024/04 | 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/06/13 |
2024/07 | 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/09/11 |
2024/10 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
00878 優點 v.s. 缺點評比
優點
- 配息穩定,適合存股族:根據紀錄可以觀察到,00878 配息狀況穩定,符合它「高股息」、「季配息」的設定,且填息狀況穩定,適合長抱。
- 使用 ESG 高股息指數,特質穩定:由於 00878 選擇使用 ESG 永續指數,也意味著它所挑選出的成分股都偏向高度穩定,且產業類型分散,就算在波動大的市場狀況下,也不會有太大的影響。
- 市值規模龐大、流動性高:00878 是台股中股東人數最多的ETF(點此查看:台股ETF受益人數排行),每日交易量龐大,不用擔心資金動用的問題。
缺點
- 獲利受限,且有內扣手續費:受限於 00878 還是 ETF 產品,除有內扣費用 0.57%,比較難像其他的飆股,獲利空間有限。
- 發行時間偏短:00878 至今為止才發行三年,比起知名 0056,缺乏更長遠的績效作為參考,大家投資之前也務必注意喔!
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